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首都旅游集团启动40亿元超短期融资券申购利率1.66%-1.86%

更新时间：2025-04-14 浏览量：

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观点网讯：4月11日，北京首都旅游集团有限责任公司宣布启动2025年度第三期超短期融资券的申购程序。此次融资券的发行规模达到人民币40亿元，期限为87天，申购利率区间设定在1.66%至1.86%之间。

本期债券的主要条款显示，该债务融资工具由北京首都旅游集团有限责任公司发行，兴业银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。注册文号为中市协注〔2023〕号，注册金额高达120亿元。债券面值为人民币100元，以面值发行，票面利率为固定利率方式付息，发行利率将由集中簿记建档结果确定。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，承销方式为余额包销，发行方式则为面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式。

债券的集中簿记建档系统技术支持由北金所提供，而银行间市场清算所股份有限公司负责登记和托管。兑付价格将按面值兑付，付息兑付方式为到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。债券的偿付顺序等同于发行人的普通债务。公告日为2025年4月11日，发行日定于2025年4月14日，缴款日和起息日均为2025年4月15日，债权债务登记日和上市流通日则为2025年4月16日。兑付日计划在2025年7月11日，若遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。此次发行无担保，存续期管理机构同样为兴业银行股份有限公司。

首都旅游集团启动40亿元超短期融资券申购利率1.66%-1.86%

申购方面，利率区间维持在1.66%至1.86%，申购期间为北京时间2025年4月14日9:00至18:00。申购总金额下限为人民币1000万元，且必须是人民币1000万元的整数倍。每一承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份《申购要约》。簿记管理人将根据收到的《申购要约》进行集中簿记建档，统计有效申购要约的数量，并与发行方协商确定发行规模。

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本文源自：观点网

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